工信部在国新办发布会上明确“十五五”期间加快打造集成电路、智能机器人等新兴支柱产业，上海也发布战略性新兴产业规划提出全面提升集成电路产业能级，政策端暖意明显；产业层面，二季度全球DRAM营收同比增385%，服务器DRAM价格2026年预计上涨270%，存储芯片供需缺口仍在扩大，海外头部云厂商资本开支持续上调，亚马逊云宣布2027至2028年再部署200万颗GPU，AI算力需求可见度至少两到三年。截至今日10:15，科创50ETF华泰柏瑞（588090）强势上涨2.2%，跟踪的科创50指数同步走强。该产品行业权重高度集中，电子占比83.90%，医药生物4.01%，计算机2.97%，机械设备2.92%，电力设备2.04%，国防军工1.75%——这种结构意味着，当半导体景气周期和AI算力投资共振时，指数弹性会很明显。
高盛近期给予国内存储芯片厂商买入评级，目标价相较现价高出不少。全球晶圆制造设备销售额2026年预测也上调至1439亿美元，2027年预计继续增长21.8%，产业端扩产节奏未放缓。电子行业上半年归母净利润增速接近翻倍，利润释放快于收入，基本面对当前估值有一定支撑。
科创50ETF华泰柏瑞（588090）紧密跟踪科创50指数，一键覆盖科创板核心资产。
文章来源：东方财富证券
