周三美股成交额第1名英伟达收高3.43%，成交344亿美元。截止周三收盘，英伟达股价已经连续五个交易日上涨，股价创两个月来新高。在前期板块短暂回调后，这家算力龙头再度强势反攻，给全球AI硬件产业链带来明显情绪提振。
埃隆-马斯克周三表示，SpaceX未来在建设人工智能计算基础设施时将只使用英伟达处理器。在SpaceX财报电话会议上，他表示英伟达拥有“最好的人工智能计算机”，并补充道“我们只选用英伟达”。
分析师称，英伟达最新持续走强的核心驱动力主要来自四个方面：一是AI算力的中长期需求依然稳固，全球云厂商和科技企业持续加大AI基础设施投入，GPU订单饱满，人工智能规模化落地对高端显卡的拉动并未减弱；二是资金避险回流，此前AMD业绩引发的芯片板块恐慌情绪已充分释放，资金重新涌入业绩确定性最强的算力龙头；三是产业技术迭代提升估值预期，新一代GPU、光互联和AI加速方案的持续落地，促使机构不断上调长期营收展望；四是美股大盘环境良好，指数屡创新高、流动性宽松，为科技成长股提供了有利的土壤。总体来看，英伟达的强势表现是基本面、资金面、产业趋势和宏观环境多重因素共振的结果，短期波动不改长期向上逻辑。
第2名美光收高0.06%，成交306亿美元。著名投资者、大空头伯里周三，表示他继续持有iShares半导体ETF、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉和应用材料的空头头寸。这位投资者表示，他仍对这些头寸的长期前景抱有信心，
第3名AMD收跌7.04%，成交237亿美元。尽管该公司最新发布的财务数据整体向好，但未能完全匹配资本市场对人工智能产业爆发式增长的强烈预期。数据显示，AMD预计第三季度营收约为130亿美元，高于行业分析机构此前预期的125.2亿美元，其核心的数据中心业务营收实现翻番，达到67.2亿美元，超出市场预期。多家金融研究机构分析指出，受前期行业内其他企业发布财报及近期AMD股价大幅上涨影响，资本市场已提前透支看涨情绪并设定了极高的评价标准，导致其客观良好的业绩未能有效提振股价。
在市场竞争层面，SpaceX首席执行官埃隆-马斯克决定完全采用英伟达的芯片构建计算基础设施，该决策进一步加剧了AMD的股价下行压力。
第4名SpaceX收跌13.61%，成交226亿美元。这家火箭公司发布了自6月上市以来的首份季度报告。该公司表示，第二季度资本支出飙升六倍至184亿美元，这一数字高于分析师预期，其中大部分支出投向人工智能领域。
第5名闪迪收跌5.40%，成交207亿美元。闪迪周三收盘后公布2026财年Q4财报：营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元。
第6名谷歌A类股（GOOGL）收跌4.03%，成交170亿美元。该公司周三宣布其AI部门将进行重组，首席科学家杰夫-迪恩在任职27年后将离开公司。
根据谷歌首席执行官桑达尔-皮查伊发布在谷歌博客上的一份备忘录，Google DeepMind首席执行官戴密斯-哈萨比斯将转任该部门的主席，并同时担任母公司Alphabet的首席科学家。
迪恩是人工智能领域的先驱，曾为谷歌实现一些最重要的技术突破，他将与谷歌高级研究员桑杰-格玛瓦特共同创办自己的公司。一位代表表示，此次离职是友好的，谷歌将投资他的初创公司。
第11名Palantir收跌2.60%，成交98.41亿美元。Palantir日前公布了远超华尔街预期的第二季度销售额，并上调了全年营收和利润预测。CEO称公司表现“非同寻常”，强劲的增长势头至少还将持续18个月，并反驳了市场对于AI初创公司将取代其业务的担忧。
财报显示，公司第二季度营收达到19.35亿美元，同比大增93%；净利润达到10.62亿美元，同比增长55%；摊薄后每股收益（EPS）0.41美元，高于市场预期的0.35美元。
第15名礼来收高4.86%，成交74.90亿美元。礼来在最新的财报中上调了2026年销售指引，公司的减重药业务在第二季度表现远超预期，缓解了投资者对于“减肥药热潮正在降温”的担忧。
礼来周三表示，公司预计2026年全年销售额将在850亿美元至870亿美元之间，高于此前预期。同时，公司第二季度调整后盈利和营收也均超过华尔街预期。
糖尿病药物Mounjaro在该季度表现超过所有预期，随着覆盖全球更多市场，这款注射药物的销售额同比飙升91%。减肥药Zepbound同样超过华尔街预期，新推出的口服减肥药Foundayo也取得了强劲开局。
第17名Shopify收高16.98%，成交59.43亿美元。该公司此前公布的第三季度营收展望超出市场预期。Shopify表示，预计其营收将实现“30%出头的增长率”。这一增速将高于华尔街此前预期的27%，并意味着公司营收增长连续第六个季度超过30%。分析师Anurag Rana在一份报告中表示，进入本季度之际，人工智能成本的上升原本预计将压缩利润率。Shopify在5月的财报电话会议上曾表示，其超过一半的代码是通过人工智能生成的。
（文章来源：哈富证券）
