宁德时代拟发行100亿元绿色科创债

【大河财立方消息】6月24日，宁德时代新能源科技股份有限公司披露2026年度第四期绿色科技创新债券发行相关文件。

本期债券发行金额上限100亿元，分为两个品种，品种一期限3+2年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为50亿元；品种二期限5年期，初始发行规模为50亿元，两个品种可以进行双向回拨，且回拨比例不受限制。

债券起息日为2026年6月26日，存续期间每年的6月26日为付息日，主承销商及簿记管理人为中国银行，联席主承销商为建设银行、农业银行。

募集资金拟全部用于发行人下属锂离子电池生产项目的日常运营，包括原材料购置、设备维护和更新等，以及偿付因采购项目原材料等开具的银行承兑汇票、商业承兑汇票及融单等。

经联合资信综合分析和评估，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（文章来源：大河财立方）