2026年6月4日盘中，三大指数集体下跌，芯片板块表现强势，半导体、元件、高带宽内存等板块概念涨幅居前。个股方面，沪硅产业涨超16%，三安光电10cm涨停，兆易创新、盛美上海等跟涨。场内ETF方面，科创芯片ETF广发(589160)、科创芯片设计ETF广发(589210)、芯片ETF广发(159801)盘中最高涨超2%。
消息面上，台积电召开股东会，董事长魏哲家强调，台积电仍对未来数年AI大趋势保持信心，半导体需求也具备根本性支撑。在技术差异化与广泛客户群支持下，公司维持强劲信心，若以美元计算，预计今年全年营收成长仍将超过30%。此外，SK集团周三会见台积电负责人，双方就下一代人工智能技术的最新发展趋势交换了意见。双方同意在下一代HBM研发和先进封装等领域进一步拓展合作。
6月2日，韩国SK集团会长在台北电脑展透露，旗下SK海力士计划五年内将晶圆产能扩充一倍，以应对全球人工智能基础设施建设带来的内存芯片持续短缺。此前，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。随后第二大晶圆代工厂联电也宣布跟进，计划分阶段推进提价，涨价周期或延续至2027年。
海外方面，欧盟委员会3日公布“欧洲技术主权一揽子方案”，提出加强人工智能、半导体、云计算和开源等领域能力，以期增强欧洲数字自主性和韧性。方案包括两项立法提案——《云与人工智能发展法案》和《芯片法案2.0》，以及“开源战略”和“能源领域数字化与人工智能战略路线图”。其中，《芯片法案2.0》将以欧洲在主流芯片等方面的优势为基础，建设尖端半导体技术能力，为人工智能应用提供动力。
6月2日，由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织发布预测报告称，受人工智能需求的急速扩大，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。中信建投表示，国内部分加速芯片领域已经涌现出一批破局企业。这些企业在高端AI加速芯片领域在国内市场上已经取得部分份额。未来，AI芯片国产化进程有望继续加快。
值得一提的是，国产AI芯片迎来安全认证突破，中国信息安全测评中心首次将人工智能训练推理芯片纳入国家信创体系，海思昇腾、阿里平头哥、海光DCU等9款芯片获评安全等级I级。上海证券认为，此举标志着国产AI算力基础设施正式进入国家安全可靠体系，为后续党政、金融、电信等领域规模化采购奠定基础，国产化替代进程有望加速。
华泰证券认为，芯片设计服务市场受AI硬件性能与成本优化需求驱动持续高景气。定制芯片业务进入加速周期，科技巨头通过自研CPU架构降低对外依赖，AI加速器与车规芯片设计突破推动产业链向自主化、高性能化演进。
相关ETF：
1、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计(47.65%)、半导体设备(18.67%)、集成电路制造(15.41%)，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。
2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！
3、芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、景嘉微合计权重占比超21%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。
