AI基金招商国企改革主题混合（001403）披露2026年一季报，第一季度基金利润236.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0209元。报告期内，基金净值增长率为1.43%，截至一季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.219元。基金经理是王宇，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，招商国企改革主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.14%；招商丰茂灵活混合发起式A最低，为4.91%。
基金管理人在一季报中表示，下一阶段，市场对地缘事件冲击的反应有望平复，风险偏好可能回归，回归后市场表现有望维持均衡与震荡，组合将维持前期一贯的思路与风格，力争通过精选个股获取超额收益。
截至4月22日，招商国企改革主题混合近三个月复权单位净值增长率为-1.77%，位于同类可比基金412/621；近半年复权单位净值增长率为3.04%，位于同类可比基金474/621；近一年复权单位净值增长率为12.14%，位于同类可比基金549/618；近三年复权单位净值增长率为-4.09%，位于同类可比基金499/560。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2774，位于同类可比基金403/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为32.11%，同类可比基金排名298/550。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.84%，同类平均为85.76%。2024年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2023年三季度末最低，为73.51%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.33亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、贵州茅台、伊利股份、上汽集团、恒源煤电、福田汽车、海南机场、国电南瑞、洋河股份、京东方A。
（文章来源：中国证券报·中证网）
