AI基金国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）披露2026年一季报，第一季度基金利润268.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0363元。报告期内，基金净值增长率为4.87%，截至一季度末，基金规模为5718.11万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月22日，单位净值为0.885元。基金经理是潘明，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国联安科技动力股票近一年复权单位净值增长率最高，达201.56%；国联安气候变化混合A最低，为17.46%。
基金管理人在一季报中表示，基金主要增持半导体设备零部件和半导体材料等龙头；减持英伟达卡产业链和国产AI芯片白马。市场从交易“AllinAI”到交易“AIinAll”，尤其是Agentic人工智能应用的大爆发。 词元从“对话消耗”到“任务消耗”：之前用户不提问，就不消耗词元；现在Agent为了完成任务，持续消耗词元。在AI替代人的历史大趋势中，服务AI的行业和企业将处于有利地位；反之，服务人的行业和企业将处于弱势地位。存储代工厂的上市节奏对半导体设备行情带来短期情绪波动，但本基金将持续聚焦服务AI的半导体设备产业链。
截至4月22日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近三个月复权单位净值增长率为-0.98%，位于同类可比基金163/229；近半年复权单位净值增长率为22.84%，位于同类可比基金119/229；近一年复权单位净值增长率为47.38%，位于同类可比基金169/229；近三年复权单位净值增长率为3.78%，位于同类可比基金169/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4737，位于同类可比基金140/168。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为47.6%，同类可比基金排名137/169。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.98%，同类平均为86.97%。2024年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.8%。
截至2026年一季度末，基金规模为5718.11万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是江丰电子、拓荆科技、富创精密、中科飞测、安集科技、芯源微、华虹半导体、芯碁微装、北方华创、华峰测控。
（文章来源：中国证券报·中证网）
