AI基金招商瑞阳混合A（008456）披露2026年一季报，第一季度基金利润1131.63万元，加权平均基金份额本期利润0.021元。报告期内，基金净值增长率为1.45%，截至一季度末，基金规模为6.98亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.392元。基金经理是滕越和李家辉。
基金管理人在一季报中表示，在 2026 年，我们对经济相对保持乐观的态度，但由于地缘政治相对紧张，预计市场仍然会较大幅度波动，预计今年整体在保持较高仓位的基础上，保持一定的动态仓位管理，并可能侧重布局部分行业。科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司依然是我们布局的重点，伴随经济的修复会逐步增加行业的广度，仍然持续挖掘有独特竞争力、卡位优势、有产品力的优秀公司。
截至4月22日，招商瑞阳混合A近三个月复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金314/629；近半年复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金73/629；近一年复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金125/629；近三年复权单位净值增长率为14.12%，位于同类可比基金244/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4354，位于同类可比基金349/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为12.1%，同类可比基金排名469/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为38.11%，同类平均为19.03%。2026年一季度末基金达到43.7%的最高仓位，2021年三季度末最低，为17.05%。
截至2026年一季度末，基金规模为6.98亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是卫星化学、赛轮轮胎、国联股份、安井食品、金禾实业、万华化学、中航沈飞、迈瑞医疗、海大集团、力盛体育。
（文章来源：中国证券报·中证网）
