AI基金招商瑞丰混合发起式A（000314）披露2026年一季报，第一季度基金利润164.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1516元。报告期内，基金净值增长率为2.4%，截至一季度末，基金规模为2179.01万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为2.433元。基金经理是王刚，目前管理9只基金。其中，截至4月22日，招商瑞丰混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达37.54%；招商安福1年定开债发起式最低，为5.9%。
基金管理人在一季报中表示，2026 年一季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，努力提高组合收益。股票投资方面，组合在一季度兑现了部分涨幅较大的方向，适当增配了部分处于低位的行业及优质公司。组合将继续做好个券层面的风险评估，努力把握好风险收益比，做好动态再平衡工作，同时适度增加配置方向，改善持仓结构。权益市场在二季度可能将持续关注地缘问题对中国基本面变化的影响，我们整体判断机会更大，而冲击更多是短期的，主要基于中国在供应链保供能力方面处于全球领先地位，拥有全球最完整、最成体系的产业链布局，更有利于获得短期海外供应链不稳定或者断供带来的订单溢出，同时国内经济预期将逐步受益于适度通胀、竞争格局优化对收入利润端的改善，利好企业盈利能力的修复。
截至4月22日，招商瑞丰混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-6.10%，位于同类可比基金1142/1287；近半年复权单位净值增长率为15.04%，位于同类可比基金440/1286；近一年复权单位净值增长率为37.54%，位于同类可比基金564/1286；近三年复权单位净值增长率为30.04%，位于同类可比基金489/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5357，位于同类可比基金574/1274。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为20.45%，同类可比基金排名316/1262。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为18.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.74%，同类平均为72.63%。2025年一季度末基金达到93.47%的最高仓位，2020年三季度末最低，为16.07%。
截至2026年一季度末，基金规模为2179.01万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中国动力、北化股份、洪都航空、光威复材、航发动力、国睿科技、赛轮轮胎、国联股份、中航沈飞、海格通信。
（文章来源：中国证券报·中证网）
