AI基金招商安元灵活配置混合A（002456）披露2026年一季报，第一季度基金利润46.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0281元。报告期内，基金净值增长率为1.63%，截至一季度末，基金规模为2465.41万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.603元。基金经理是张韵，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，招商安元灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.9%；招商瑞恒一年持有期混合A最低，为6.38%。
基金管理人在一季报中表示，本基金的主要配置资产为可转债和股票。2026 年 1 季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们在 2 月开始逐步降低仓位，并在风险资产大幅下跌后逐步加仓，1 月底减仓了贵金属并在 3 月底重新加仓，3 月减仓了工业金属，品种上目前更均衡，超配了电力设备，看好冲突后能源结构的重塑。债券部分，我们依然持有较多的大盘可转债，减仓了一些周期类的品种。
截至4月22日，招商安元灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.34%，位于同类可比基金811/1287；近半年复权单位净值增长率为14.96%，位于同类可比基金442/1286；近一年复权单位净值增长率为25.90%，位于同类可比基金748/1286；近三年复权单位净值增长率为18.85%，位于同类可比基金660/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5622，位于同类可比基金539/1274。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为8.72%，同类可比基金排名127/1262。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为10.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.5%，同类平均为72.63%。2025年末基金达到39.81%的最高仓位，2022年上半年末最低，为12.82%。
截至2026年一季度末，基金规模为2465.41万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、宁德时代、科达利、德业股份、中国海油、寒武纪、阳光电源、山金国际、安集科技、中国铀业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
