AI基金国泰通利9个月持有期混合A（010830）披露2026年一季报，第一季度基金利润32.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0062元。报告期内，基金净值增长率为0.44%，截至一季度末，基金规模为6022.25万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.238元。基金经理是程瑶，目前管理6只基金。其中，截至4月22日，国泰通利9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.88%；国泰民安增利债券A最低，为5.95%。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，短期来看，军事冲突仍处在不断升级阶段，全球资金对美以伊冲突的定价焦点，从冲突烈度转向冲突持续度，从油价高点有多高转向油价高位持续时间有多长，在战争未有明确转向之前，权益市场短期预计仍有震荡。但中期来看，对权益市场仍不悲观，市场向下风险可控。中国相对稳定的地缘格局、上升的国际社会话语权、追赶甚至领先的科技进展、完备的工业化体系、稳定的经济社会和资本市场，从全球来看都是稀缺的，这意味着中国资产将会有更低的风险溢价与更好的价格表现。预计后续随着冲突烈度缓和，油价波动率收敛，A 股会再次回归原有的定价逻辑。从年初数据表现与政策预期来看，宏观经济表现及预期仍相对平稳，强复苏与向下失速风险均不高。此外，年初以来，低利率环境下居民存款搬家，权益资产配置需求提升，仍有望为权益市场带来增量资金。行业端仍看好供需格局存在改善机会的方向：包括化工、新能源、中游制造，有色预计内部将有所分化；此外积极关注猪价见底后农牧养殖的机会。债券方面，宏观预期平稳，货币宽松但力度有限，利率预计仍延续震荡，若通胀回升超预期或地产周期见底，利率或面临向上风险。
截至4月22日，国泰通利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金150/629；近半年复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金224/629；近一年复权单位净值增长率为9.88%，位于同类可比基金198/629；近三年复权单位净值增长率为13.63%，位于同类可比基金254/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6018，位于同类可比基金261/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为5.85%，同类可比基金排名265/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.23%，同类平均为19.03%。2023年一季度末基金达到27.16%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.7%。
截至2026年一季度末，基金规模为6022.25万元。
截至2026年一季度末，基金重仓股分别是工商银行、长江电力、马钢股份、阳光电源、埃科光电、广联航空、华鲁恒升、英科医疗、宁德时代、益诺思、马鞍山钢铁股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
