AI基金华商新锐产业混合（000654）披露2026年一季报，第一季度基金利润6528.87万元，加权平均基金份额本期利润0.1633元。报告期内，基金净值增长率为5.82%，截至一季度末，基金规模为9.12亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为2.691元。基金经理是童立，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，华商研究精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达72.28%；华商研究回报一年持有混合A最低，为62.77%。
基金管理人在一季报中表示，我们在2025年基金年报中表述了将围绕“智能经济”+“双碳经济”进行行业配置，从一季度市场的实际情况来看，除了能源类资产受到霍尔木兹海峡封闭的影响所带来的上涨外，其他上涨的主要行业确实集中在AI、新能源、化工等。上述配置也给我们带来了一定程度的净值上涨。
此外，我们也提到要高度重视全球宏观层面（包括经济和地缘）在今年可能的冲击。一季度全球各类地缘事件冲突的急剧升温，也一定程度印证了我们的判断。我们认为这些冲突并非结束，而可能仅仅是全球宏观冲突或恶化的开始。在后续的投资中，我们仍将高度重视这方面可能的风险与冲击。
截至4月21日，华商新锐产业混合近三个月复权单位净值增长率为6.79%，位于同类可比基金238/1287；近半年复权单位净值增长率为31.59%，位于同类可比基金107/1286；近一年复权单位净值增长率为70.86%，位于同类可比基金197/1286；近三年复权单位净值增长率为44.99%，位于同类可比基金279/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6977，位于同类可比基金336/1274。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为39.8%，同类可比基金排名1045/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.69%，同类平均为72.63%。2025年三季度末基金达到90.75%的最高仓位，2026年一季度末最低，为74.96%。
截至2026年一季度末，基金规模为9.12亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、索通发展、海光信息、江丰电子、洪都航空、北方稀土、华丰科技、光迅科技、石大胜华、信科移动。
（文章来源：中国证券报·中证网）
