AI基金华商新量化混合A（000609）披露2026年一季报，第一季度基金利润1137.01万元，加权平均基金份额本期利润0.1326元。报告期内，基金净值增长率为5.15%，截至一季度末，基金规模为2.25亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为3.009元。基金经理是邓默，目前管理9只基金。其中，截至4月21日，华商新量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达80.83%；华商红利优选混合最低，为19.48%。
基金管理人在一季报中表示，一季度的投资策略上，我们延续了大盘成长的持仓风格，继续看好硬科技与资源品两大方向，并将其作为产品组合的重要配置。行业层面，我们重点关注顺周期板块中与景气扩张形成共振的领域，如通信、新能源、有色金属等，并在相关产业链中积极寻找低位优质个股的布局机会。同时，受益于国产替代进程加速、渗透率快速提升，我们还布局了部分国产半导体设备公司。此外，考虑到国际局势的动荡加剧和国内铝矿资源趋紧及可持续发展要求，我们在有色金属板块中加仓了一些资源禀赋突出的铝矿龙头企业和有估值性价比的黄金个股。总体来看，一季度的配置为组合创造了一定的超额收益。我们持续看好产业趋势驱动下持有标的未来的上涨空间，并将在后续保持对基本面变化的紧密跟踪，动态优化持仓结构。
截至4月21日，华商新量化混合A近三个月复权单位净值增长率为13.21%，位于同类可比基金103/1287；近半年复权单位净值增长率为24.29%，位于同类可比基金190/1286；近一年复权单位净值增长率为80.83%，位于同类可比基金143/1286；近三年复权单位净值增长率为39.37%，位于同类可比基金345/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6008，位于同类可比基金483/1274。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为29.41%，同类可比基金排名642/1262。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.41%，同类平均为72.63%。2021年上半年末基金达到89.48%的最高仓位，2022年一季度末最低，为75.47%。
截至2026年一季度末，基金规模为2.25亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、中际旭创、药明康德、紫金矿业、立讯精密、亨通光电、云铝股份、山东黄金、北方华创。
（文章来源：中国证券报·中证网）
