AI基金易方达战略新兴产业股票A（010391）披露2026年一季报，第一季度基金利润1.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.0577元。报告期内，基金净值增长率为3.21%，截至一季度末，基金规模为43.61亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月21日，单位净值为2.124元。基金经理是欧阳良琦，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达战略新兴产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达160.85%；易方达中盘成长混合最低，为125.08%。
基金管理人在一季报中表示，2026 年我们继续配置具有明显供需缺口的AI硬件方向，包括光模块、光芯片、光纤光缆、存储、PCB新材料等，仍然看好AI对国内半导体上游晶圆厂以及设备材料的拉动。
本基金持仓结构跟随产业发展调整：我们继续看好人工智能海内外发展进展，聚焦产业链紧缺的光模块、PCB、存储产业链、先进制程算力芯片产业链；沿着 AI供给缺口扩大的方向，布局光纤光缆、液冷、电源等方向。我们减持了估值较高、虽然长期空间较大但是短期业绩兑现能力不足的标的，更加注重估值和业绩的匹配。
截至4月21日，易方达战略新兴产业股票A近三个月复权单位净值增长率为24.04%，位于同类可比基金11/63；近半年复权单位净值增长率为37.11%，位于同类可比基金15/63；近一年复权单位净值增长率为160.85%，位于同类可比基金7/63；近三年复权单位净值增长率为150.58%，位于同类可比基金5/55。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.1245，位于同类可比基金3/53。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为40.98%，同类可比基金排名25/54。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.8%，同类平均为88.32%。2022年末基金达到92.83%的最高仓位，2021年一季度末最低，为34.57%。
截至2026年一季度末，基金规模为43.61亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、沪电股份、中际旭创、东山精密、长飞光纤光缆、南亚新材、芯原股份、中天科技、华海清科、中芯国际。
（文章来源：中国证券报·中证网）
