AI基金易方达磐泰一年持有混合A（009249）披露2026年一季报，第一季度基金利润1.83万元，加权平均基金份额本期利润0元。报告期内，基金净值增长率为0.03%，截至一季度末，基金规模为5.81亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.298元。基金经理是林虎，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达磐泰一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.43%；易方达瑞富混合I最低，为4.84%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内本基金基于风控考量降低权益仓位到中枢以下，由于组合波动率放大到历史偏高水平，而较高的波动率对于底层组合和策略都是相对不利的。同时在结构上减少了海外增长相关的持仓，保持了低波质量的风格持仓。债券市场积极参与久期机会。未来仍然会坚持在不同资产上使用多种低相关策略并行的方式，分散风险，同时也会更加注重系统化地使用风控措施，努力控制组合的下行风险，改善组合风险收益特征。
截至4月21日，易方达磐泰一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.06%，位于同类可比基金404/629；近半年复权单位净值增长率为2.93%，位于同类可比基金253/629；近一年复权单位净值增长率为8.43%，位于同类可比基金260/629；近三年复权单位净值增长率为17.45%，位于同类可比基金138/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.0676，位于同类可比基金49/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为3.43%，同类可比基金排名85/535。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为3.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.42%，同类平均为19.02%。2025年三季度末基金达到19.46%的最高仓位，2021年三季度末最低，为5.05%。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是神火股份、中国神华、陕西煤业、赤峰黄金、中金黄金、晋控煤业、紫金矿业、山东黄金、工业富联、新易盛。
（文章来源：中国证券报·中证网）
