AI基金易方达国防军工混合A（001475）披露2026年一季报，第一季度基金利润6.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.166元。报告期内，基金净值增长率为8.44%，截至一季度末，基金规模为66.37亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月21日，单位净值为2.04元。基金经理是何崇恺，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，易方达积极成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达91.45%；易方达竞争优势企业混合A最低，为38.04%。
基金管理人在一季报中表示，未来，我们将持续聚焦受益于国防武器升级放量、治理结构优异的军工企业，力争为持有人创造稳健收益。
截至4月21日，易方达国防军工混合A近三个月复权单位净值增长率为8.39%，位于同类可比基金25/100；近半年复权单位净值增长率为34.65%，位于同类可比基金7/100；近一年复权单位净值增长率为52.35%，位于同类可比基金41/99；近三年复权单位净值增长率为29.28%，位于同类可比基金36/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4772，位于同类可比基金40/72。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为39.38%，同类可比基金排名43/71。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.09%，同类平均为87.04%。2025年一季度末基金达到93.96%的最高仓位，2024年末最低，为82.82%。
截至2026年一季度末，基金规模为66.37亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是睿创微纳、航发动力、中国动力、长川科技、中航西飞、航材股份、航宇科技、中航沈飞、应流股份、北化股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
