据公告，万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议已于2026年4月17日召开。截至债权登记日2026年4月16日，23万科MTN001的持有人或持有人的代理人共计39家机构。参加会议的有效表决权数额为19900000，占总表决权的100%。
经查询表决截止日的持有人名册，存在1家出席本次持有人会议的持有人所持有的本期中票发行面值减少1000万元，该1000万元面额表决票为无效票，应从总表决权数额及表决票数额中相应予以扣除。
投票结果显示，同意该议案的23万科MTN001持有人或持有人代理人共39家，有效表决权数额为19900000，占总表决权数额的100%。这意味着，23万科MTN001的本次持有人会议的该议案生效。
回顾之前公告，“23万科MTN001”债券债项余额为20亿元，本计息期债项利率为3.11%，本金兑付日为2026年4月23日。
议案1即本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）包括固定兑付安排、调整本金兑付和支付安排、未付及新增利息兑付调整和支付安排、提供增信等内容。
其中，在固定兑付安排方面，如该议案表决通过，对于参加本次持有人会议且表决同意该议案的每个持有人账户，发行人将于本期债券到期日实施10万元的兑付。
在调整本金兑付和支付安排方面，如该议案表决通过，发行人将于本期债券到期日兑付本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金展期一年，具体到期日为2027年4月23日。
在未付及新增利息兑付调整和支付安排方面，如该议案表决通过，发行人将于本期债券到期日支付本期中期票据到期应付6220万元利息。展期期间（2026年4月23日至2027年4月23日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.11%计息，展期期间的新增利息随剩余本金的兑付一同支付，即利随本清。
此外，发行人承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
