AI基金交银恒益灵活配置混合A（004975）披露2026年一季报，第一季度基金利润423.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0276元。报告期内，基金净值增长率为2.06%，截至一季度末，基金规模为1.58亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为1.105元。基金经理是王艺伟和胡湘怡，目前共同管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，交银恒益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.53%；交银新回报灵活配置混合A最低，为3.88%。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，我们预计国内经济基本面和美伊冲突依然是影响市场的核心因素，伴随着出口超预期、财政积极发力、消费延续平稳、通胀温和回升、地产拖累边际减弱，国内经济总体保持稳健，货币政策维持均衡。而美伊冲突导致国际油价中枢上行，部分海外经济体对能源依赖度较高，若冲突延续较长时间，全球经济将面临滞后冲击，中期需关注外需的变化。债券方面，在流动性相对宽松的市场环境下，配置盘依然强劲，可继续持有信用票息资产，考虑到二季度一级供给放量，以及较强的通胀回升预期，对债市或偏逆风，组合将保持中性偏低久期，择机参与长端利率波段机会。权益部分，组合将密切关注海外局势的变化，积极关注涨价周期、医药、优质科技个股的布局机会，持续寻找行业底部并存在内生性改善的优质公司。此外，我们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有人增厚组合收益。
截至4月20日，交银恒益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.25%，位于同类可比基金800/1287；近半年复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金833/1286；近一年复权单位净值增长率为9.53%，位于同类可比基金1053/1286；近三年复权单位净值增长率为8.65%，位于同类可比基金855/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3633，位于同类可比基金801/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为3.07%，同类可比基金排名43/1262。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为3.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.19%，同类平均为72.59%。2025年末基金达到46.22%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.6%。
截至2026年一季度末，基金规模为1.58亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、中国广核、江苏银行、中国建筑、中国移动、温氏股份、华能国际、时代电气、中国核电、杭州银行。
（文章来源：中国证券报·中证网）
