AI基金创金合信稳健增利6个月持有期A（009268）披露2026年一季报，第一季度基金利润39.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0153元。报告期内，基金净值增长率为1.3%，截至一季度末，基金规模为3254.97万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月17日，单位净值为1.28元。基金经理是龚超和刘润哲。
基金管理人在一季报中表示，本基金权益部分主要配置资源、出海、非银、景气上行的材料股等方向，主要包括有色、煤炭、机械、电力设备、电子、建材、非银等行业。乐观估计，地缘冲突的实际影响可能类似于去年的关税战。中长期的产业趋势终将主导资产定价。报告期内，减持部分煤炭股，兑现收益。看好资源、出海两条投资主线，重点关注工业金属、化石能源、机械设备、电力设备、建材、电子、非银等行业投资机会
截至4月17日，创金合信稳健增利6个月持有期A近三个月复权单位净值增长率为1.32%，位于同类可比基金161/629；近半年复权单位净值增长率为3.76%，位于同类可比基金188/629；近一年复权单位净值增长率为5.64%，位于同类可比基金421/629；近三年复权单位净值增长率为15.29%，位于同类可比基金162/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9396，位于同类可比基金84/550。
截至4月17日，基金近三年最大回撤为3.42%，同类可比基金排名85/549。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为3.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.95%，同类平均为19.07%。2024年上半年末基金达到21.94%的最高仓位，2020年三季度末最低，为5.23%。
截至2026年一季度末，基金规模为3254.97万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、新华保险、中国太保、山推股份、景津装备、神火股份、中材科技、中国平安、风神股份、洛阳钼业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
