AI基金长城国企优选混合发起式A（019277）披露2025年年报，2025年基金利润141.64万元，加权平均基金份额本期利润0.1415元。报告期内，基金净值增长率为14.22%，截至2025年末，基金规模为1140.24万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.227元。基金经理是储雯玉，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，长城久恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.91%；长城国企优选混合发起式A最低，为26.02%。
基金管理人在年报中表示，我们着重关注反内卷推进、PPI 回升背景下国央企的价值重估。PPI低迷背景下很多国有企业，尤其是中上游企业盈利能力偏低，估值被压制，而 PPI 的回升有助于改变这一现象。我们会密切关注政策导向和价格趋势，重点在化工、有色、钢铁、建材、煤炭等环节挖掘机会。同时长期持有低估值高分红的底仓品种，适度增加对顺周期的零售、消费者服务等板块的关注。
截至4月10日，长城国企优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金279/689；近半年复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金307/689；近一年复权单位净值增长率为26.02%，位于同类可比基金438/685。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.6282。
截至4月9日，基金成立以来最大回撤为18.62%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.04%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.46%，同类平均为84.04%。2024年上半年末基金达到92.13%的最高仓位，2024年末最低，为86.76%。
截至2025年末，基金规模为1140.24万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计33户，合计持有1000.91万份。机构持有份额占比99.91%，个人投资者占比0.09%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约237.21%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中航西飞、中煤能源、HTSC、华菱钢铁、中国银河、紫金矿业、华虹半导体、鲁西化工、财通证券、新钢股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
