AI基金工银量化策略混合A（481017）披露2025年年报，2025年基金利润3927.49万元，加权平均基金份额本期利润0.9279元。报告期内，基金净值增长率为31.74%，截至2025年末，基金规模为1.52亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为4.333元。基金经理是张乐涛，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，工银量化策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.48%；工银绝对收益混合发起A最低，为2.67%。
基金管理人在年报中表示，组合投资方面，考虑到当前主要宽基指数的估值分位处于相对高位，大部分个股的估值修复已经完成，后续我们将聚焦在具有 EPS 扩张潜力的行业，重点关注政策驱动的顺周期修复与AI算力产业链的结构性机会。
截至4月9日，工银量化策略混合A近三个月复权单位净值增长率为2.53%，位于同类可比基金173/621；近半年复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金72/621；近一年复权单位净值增长率为47.48%，位于同类可比基金217/618；近三年复权单位净值增长率为28.12%，位于同类可比基金187/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7927，位于同类可比基金81/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为27.47%，同类可比基金排名130/549。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.52%，同类平均为85.83%。2021年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2025年三季度末最低，为77.78%。
截至2025年末，基金规模为1.52亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6419户，合计持有3795.43万份。其中管理人员工持有2.91万份，占比0.08%，机构持有份额占比6.66%，个人投资者占比93.34%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约500.15%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山东黄金、中国神华、山金国际、陕西煤业、中国铝业、神火股份、铜陵有色、山推股份、中金黄金。
（文章来源：中国证券报·中证网）
