AI基金大成核心趋势混合A（012519）披露2025年年报，2025年基金利润2.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.5676元。报告期内，基金净值增长率为64.4%，截至2025年末，基金规模为5.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月9日，单位净值为1.81元。基金经理是韩创和陈麟瓒。
基金管理人在年报中表示，过去几年本基金主要配置思路是寻找供给有约束的资源品，这主要是因为在目前的历史关口，美元资产的配置比例需要再平衡，因此实物资产的金融属性在提升。另一方面，在地缘纷争不断的大背景下，其战略价值也在提升。目前这两大进程仍没有结束，因此不少资源品还具有很大的配置价值。除了实物资产之外，人民币资产的重要性也会不断吸引全球投资者，这都为我们未来的投资打下了良好的基础。
截至4月9日，大成核心趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为11.50%，位于同类可比基金11/49；近半年复权单位净值增长率为20.23%，位于同类可比基金21/49；近一年复权单位净值增长率为95.84%，位于同类可比基金15/48；近三年复权单位净值增长率为74.98%，位于同类可比基金6/31。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9776，位于同类可比基金11/30。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为30.88%，同类可比基金排名19/30。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为98.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.51%，同类平均为86.41%。2024年三季度末基金达到94.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为75.13%。
截至2025年末，基金规模为5.49亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计9370户，合计持有3.66亿份。其中管理人员工持有1.4万份，机构持有份额占比7.03%，个人投资者占比92.97%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约230.98%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是兴业银锡、山东黄金、招金矿业、锡业股份、HTSC、赛轮轮胎、海南橡胶、中金黄金、中曼石油、中远海能。
（文章来源：中国证券报·中证网）
