AI基金金鹰核心资源混合A（210009）披露2025年年报，2025年基金利润2.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.6087元。报告期内，基金净值增长率为33.21%，截至2025年末，基金规模为11.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月9日，单位净值为2.535元。基金经理是陈颖，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，金鹰民族新兴混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.34%；金鹰红利价值混合A最低，为20.64%。
基金管理人在年报中表示，预计本基金仍将在 2026 年维持高仓位策略，在选股上或仍将以成长类公司为主，重点关注电子、计算机、高端装备制造、消费等板块，同时也会增加对低估值顺周期板块和个股的关注，如金属、金融等。
截至4月9日，金鹰核心资源混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.11%，位于同类可比基金207/229；近半年复权单位净值增长率为-12.67%，位于同类可比基金210/229；近一年复权单位净值增长率为30.81%，位于同类可比基金194/229；近三年复权单位净值增长率为40.93%，位于同类可比基金91/171。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7374，位于同类可比基金67/168。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为37.65%，同类可比基金排名49/168。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.68%，同类平均为86.9%。2022年一季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年一季度末最低，为78.46%。
截至2025年末，基金规模为11.66亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6.65万户，合计持有4.55亿份。其中管理人员工持有11.47万份，占比0.03%，机构持有份额占比36.36%，个人投资者占比63.64%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约311.49%，持续3年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是山东黄金、汇顶科技、莱克电气、超图软件、虹软科技、思瑞浦、恺英网络、铂力特、顺网科技、华钰矿业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
