AI基金东吴安盈量化混合A（002270）披露2025年年报，2025年基金利润1.69亿元，加权平均基金份额本期利润0.1977元。报告期内，基金净值增长率为19.17%，截至2025年末，基金规模为10.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.147元。基金经理是谭菁，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东吴安享量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.66%；东吴安盈量化混合A最低，为13.96%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，预计出口韧性或仍强；政策有望继续加码、内需温和修复；GDP 增速可能前高后低，全年 GDP 目标可能在 4.5%-5%之间。具体看：1）消费方面，在以旧换新政策接续、扩就业、促增收等举措下，2026 年消费有望保持温和回升态势；2）出口方面，中美经贸关系阶段性缓和下，我国对美出口可能趋于稳定，“一带一路”建设和“新三样（电动车、锂电和光伏）”等产品优势或将继续推动我国对新兴市场出口高增，2026 年出口仍有望实现较高增速，；3）投资方面，预计整体固定资产投资增速可能小幅回升，其中：出口韧性、企业盈利回升、设备更新政策有利于制造业投资逐步企稳回升，“反内卷”政策带来行业竞争格局改善后，企业也有望扩张资本开支；地产景气仍处下行通道，但下跌较快时期可能已过去，房地产政策有望进一步放松，或推动地产止跌回稳，2026 年地产投资跌幅可能小幅收窄；基建作为逆周期调节的关键抓手，有望进一步发力托底经济，中央也在计划新一批重大项目，预计基建投资增速可能温和反弹。此外，低基数、消费温和修复和“反内卷”措施下，2026 年物价大概率趋于回升。
截至4月9日，东吴安盈量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.65%，位于同类可比基金1124/1287；近半年复权单位净值增长率为-7.59%，位于同类可比基金1125/1286；近一年复权单位净值增长率为13.96%，位于同类可比基金973/1286；近三年复权单位净值增长率为8.18%，位于同类可比基金768/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4323，位于同类可比基金715/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为25.13%，同类可比基金排名430/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.55%，同类平均为72.57%。2023年上半年末基金达到91.79%的最高仓位，2019年末最低，为37.31%。
截至2025年末，基金规模为10.92亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计273户，合计持有9.07亿份。其中管理人员工持有6489.41份，机构持有份额占比99.88%，个人投资者占比0.12%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约51.16%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、厦钨新能、兴发集团、扬农化工、宁德时代、上海洗霸、恒瑞医药、立讯精密、火炬电子、中兵红箭。
（文章来源：中国证券报·中证网）
