AI基金大成景瑞稳健配置混合A（008629）披露2025年年报，2025年基金利润40.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0114元。报告期内，基金净值增长率为1.02%，截至2025年末，基金规模为4238.63万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.13元。基金经理是朱倩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，大成睿裕六月持有股票A近一年复权单位净值增长率最高，达29.8%；大成景瑞稳健配置混合A最低，为1.95%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，外部环境仍面临较大不确定性，而市场整体估值也已来到历史均值之上，市场正处于预期向盈利的验证过渡期，对于股票市场我们更关注业绩能否兑现和持续，回避股价被过度透支的个股。
截至4月9日，大成景瑞稳健配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.37%，位于同类可比基金263/629；近半年复权单位净值增长率为0.88%，位于同类可比基金335/629；近一年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金591/629；近三年复权单位净值增长率为-1.95%，位于同类可比基金560/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3887，位于同类可比基金533/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为12.55%，同类可比基金排名465/534。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.46%，同类平均为19.2%。2024年上半年末基金达到28.23%的最高仓位，2025年一季度末最低，为5.5%。
截至2025年末，基金规模为4238.63万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计376户，合计持有3770.19万份。其中管理人员工持有27.58万份，占比0.73%，机构持有份额占比62.57%，个人投资者占比37.43%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约74.09%，持续4年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国移动、思源电气、齐鲁银行、东方电缆、渝农商行、广日股份、安徽合力、特变电工、川仪股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
