AI基金金鹰产业智选一年持有混合A（018547）披露2025年年报，2025年基金利润1695.87万元，加权平均基金份额本期利润0.3434元。报告期内，基金净值增长率为21.98%，截至2025年末，基金规模为1779.06万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.158元。基金经理是倪超，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，金鹰信息产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达72.19%；金鹰年年邮享一年持有债券A最低，为2.65%。
基金管理人在年报中表示，行业配置角度，2026 年主要关注以下三类主线机会：
一、科技依旧是主线，国内外互联网大厂2026 年资本开支（Capex）将继续较大幅度增长，AI 基础设施投资相对确定性，海内外算力链保持高景气度； AI 应用服务进入商业化验证期。在 AI 大国竞争的背景下，中国自主可控的半导体产业迎来历史性机遇，相关产业链芯片设计、制造、设备、材料可能都蕴含巨大投资机会。
二、现代化产业和产能出海是趋势，中国这么多年在电力设备、化工、机械、军工、创新药、汽车等领域，凭借巨大的本土市场、供应链一体化和人才优势，已经具备了全球竞争力。
三、基于供需逻辑改善的涨价链条。过去一年光伏、化工等行业已先后受益，展望未来，或将延伸出更丰富投资线索。
截至4月9日，金鹰产业智选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为6.00%，位于同类可比基金106/689；近半年复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金232/689；近一年复权单位净值增长率为33.92%，位于同类可比基金369/685。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.6939。
截至4月9日，基金成立以来最大回撤为20.6%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为17.22%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.56%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到90.93%的最高仓位，2023年末最低，为53.72%。
截至2025年末，基金规模为1779.06万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2972户，合计持有1787.17万份。其中管理人员工持有186.94万份，占比10.46%，机构持有份额占比5.59%，个人投资者占比94.41%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约800.3%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是晶方科技、伟测科技、浪潮信息、天岳先进、日联科技、福晶科技、聚和材料、中科飞测、微导纳米、华峰测控。
（文章来源：中国证券报·中证网）
