AI基金中欧金安量化混合A（014135）披露2025年年报，2025年基金利润1.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.374元。报告期内，基金净值增长率为41.93%，截至2025年末，基金规模为5.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.438元。基金经理是曲径和宋婷。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们预计市场高弹性和结构化并存，盈利改善、资本市场改革红利及全球资金配置再平衡支撑上涨，增量资金来自险资、公募、ETF 及外资回流。宏观政策积极有为，货币适度宽松、财政倾斜民生消费，助力增长动能增强，PPI 回暖、“反内卷”政策推进供需格局改善，下半年或成关键窗口，若 AI 爆款应用未现、美元走强，成长风格或调整，价值与周期接力。
截至4月9日，中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为1.48%，位于同类可比基金211/621；近半年复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金108/621；近一年复权单位净值增长率为59.59%，位于同类可比基金132/618；近三年复权单位净值增长率为51.39%，位于同类可比基金62/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8707，位于同类可比基金55/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为26.14%，同类可比基金排名103/549。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.35%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.16%。
截至2025年末，基金规模为5.97亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3617户，合计持有4.47亿份。其中管理人员工持有17.47万份，占比0.04%，机构持有份额占比26.32%，个人投资者占比73.68%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约804.34%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是方正证券、财通证券、富维股份、慧智微、格灵深瞳、兴森科技、金龙机电、数码视讯、厦门钨业、乐普医疗。
（文章来源：中国证券报·中证网）
