AI基金东方红新源三年持有混合A（910026）披露2025年年报，2025年基金利润1623.6万元，加权平均基金份额本期利润0.4625元。报告期内，基金净值增长率为26.57%，截至2025年末，基金规模为6704.25万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月9日，单位净值为2.262元。基金经理是高义，目前管理3只基金。其中，截至4月9日，东方红新源三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.05%；东方红新海混合A最低，为24.79%。
基金管理人在年报中表示，前瞻来看，我认为当前及今后一段时间，弱复苏的经济状态、偏强的市场趋势和行业景气分化的特征仍会持续，预计市场将继续维持偏强状态，发生系统性风险的概率较低，行业结构仍会继续分化。两大市场主线可能仍然值得关注：一是人工智能产业链。人工智能将逐渐从大模型涌现、算力建设转向 AI 应用等阶段，涉及的行业范围越来越广，投资机会将逐渐扩散和后移。二是资源和科技。围绕“大国竞争、国家安全”等宏观叙事，资源和科技将是国际竞争的重要抓手，相关行业具备一定的投资机会。此外，传统消费、内需等板块或有补涨机会，但市场风格的系统性切换需等待经济复苏信号，如 PPI 转正、房地产复苏等。我将继续积极努力，力争为投资者获取稳健回报。
截至4月9日，东方红新源三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.10%，位于同类可比基金121/134；近半年复权单位净值增长率为-7.99%，位于同类可比基金121/134；近一年复权单位净值增长率为25.05%，位于同类可比基金68/134；近三年复权单位净值增长率为2.10%，位于同类可比基金96/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3914，位于同类可比基金78/124。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为26.85%，同类可比基金排名70/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.22%，同类平均为67.52%。2022年一季度末基金达到68.05%的最高仓位，2021年末最低，为59.99%。
截至2025年末，基金规模为6704.25万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计258户，合计持有2908.05万份。机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约868.28%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、洛阳钼业、中国人寿、华新建材、腾讯控股、山东黄金、阿里巴巴-W、阳光电源、赣锋锂业、金风科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
