AI基金东方红稳健精选混合A（001203）披露2025年年报，2025年基金利润3785.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1211元。报告期内，基金净值增长率为7.36%，截至2025年末，基金规模为7.72亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.834元。基金经理是孔令超，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方红收益增强债券A近一年复权单位净值增长率最高，达11.94%；东方红汇阳债券A最低，为5.32%。
基金管理人在年报中表示，“固收+”作为一种多资产投资策略，其核心理念在于通过多元化的资产配置来实现风险的分散。除了债券部分会力争提供一定的票息以外，在当前的市场环境下，在权益市场的消费、红利、周期以及科技等各个领域中，都能找到一些细分的投资机会。比如消费中的一些传统消费品，目前估值隐含了较为悲观的盈利预期，已经具备了较高的投资价值，另外，在红利板块中的一些如垃圾焚烧、电力等行业，周期中的一些有色和化工品，以及科技中的一些应用类公司，都具备一定的投资价值。在这种环境下，本产品会在各自细分行业中选取一些具备竞争力的企业，分散构建一个多元化的资产组合。
截至4月9日，东方红稳健精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.99%，位于同类可比基金505/629；近半年复权单位净值增长率为0.29%，位于同类可比基金421/629；近一年复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金303/629；近三年复权单位净值增长率为14.59%，位于同类可比基金166/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8414，位于同类可比基金124/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为5.02%，同类可比基金排名203/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.42%，同类平均为19.2%。2025年上半年末基金达到24.74%的最高仓位，2021年三季度末最低，为16.59%。
截至2025年末，基金规模为7.72亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.39万户，合计持有4.21亿份。其中管理人员工持有161.97万份，占比0.38%，机构持有份额占比25.29%，个人投资者占比74.71%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约108.17%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国平安、瀚蓝环境、税友股份、紫金矿业、巨人网络、宁德时代、鱼跃医疗、伊利股份、华能国际、分众传媒。
（文章来源：中国证券报·中证网）
