AI基金国联安优势混合（257030）披露2025年年报，2025年基金利润9150.99万元，加权平均基金份额本期利润0.3173元。报告期内，基金净值增长率为37.21%，截至2025年末，基金规模为3.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月9日，单位净值为1.213元。基金经理是韦明亮，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，国联安安稳灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.33%；国联安优势混合最低，为53.35%。
基金管理人在年报中表示，26 年，居民资产再配置的趋势还会继续，含权市场仍会有较好的机会。在板块配置方面，AI作为提效工具已在各行业加速渗透，在作为衣食住行的决策工具方面，其性能也会快速改善。总之，AI的浪潮会继续，相应地，相关板块仍会有超额收益，是目前的主要配置方向。随着光储成本的下降，光储的经济性会推动储能需求的持续增长，同时，锂电在其他行业比如船舶等的应用也会快速渗透。未来几年，锂电的需求仍会保持快速增长。基于此，锂电行业的优势公司也继续会是配置的重点。另外，顺周期方向是关注的重点。
截至4月9日，国联安优势混合近三个月复权单位净值增长率为2.19%，位于同类可比基金23/100；近半年复权单位净值增长率为-5.38%，位于同类可比基金72/100；近一年复权单位净值增长率为53.35%，位于同类可比基金29/99；近三年复权单位净值增长率为27.42%，位于同类可比基金21/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5672，位于同类可比基金22/72。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为32.75%，同类可比基金排名9/71。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.83%，同类平均为87.15%。2023年一季度末基金达到89.64%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.32%。
截至2025年末，基金规模为3.12亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6076户，合计持有2.67亿份。其中管理人员工持有1491.19份，机构持有份额占比17.61%，个人投资者占比82.39%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约202.21%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、科达利、大金重工、亿纬锂能、东方电缆、立讯精密、沪电股份、东山精密、中际旭创、海博思创。
（文章来源：中国证券报·中证网）
