AI基金兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C（959993）披露2025年年报，2025年基金利润2326.36万元，加权平均基金份额本期利润0.9037元。报告期内，基金净值增长率为82.34%，截至2025年末，基金规模为4691.13万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为2.287元。基金经理是郑方镳，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，兴证资管金麒麟兴享优选混合B近一年复权单位净值增长率最高，达224.04%；兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C最低，为111.54%。
基金管理人在年报中表示，国内证券市场经历 2024 年 9 月以来一年多的底部回升和振荡上行，市场信心得到较好修复，目前整体市场估值较底部也有相当程度的抬升，但考虑到利率水平持续处于历史低位，权益市场仍是长期资金良好的投资对象。相当数量经营稳健、具备估值优势的行业领先企业具备良好的投资价值，同时，新质生产力领域发展前景良好的优秀企业也正日益壮大。我们对2026 年的A 股和港股市场持相对乐观的看法。虽然市场的演绎往往不是直线式的，但是其中存在着较为丰富的结构性机会。我们对人工智能科技革命持续深化带来的创新浪潮蕴含的投资机会、全球宏观大变局背景下贵金属、工业金属和化工等领域资源品的投资机会、高端制造领域产业升级和全球竞争力提升带来的投资机会等继续保持较高关注。
截至4月10日，兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C近三个月复权单位净值增长率为8.67%，位于同类可比基金79/689；近半年复权单位净值增长率为25.30%，位于同类可比基金53/689；近一年复权单位净值增长率为111.54%，位于同类可比基金25/685；近三年复权单位净值增长率为71.97%，位于同类可比基金26/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8559，位于同类可比基金38/393。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为24.22%，同类可比基金排名69/395。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.25%，同类平均为84.04%。2020年末基金达到90.49%的最高仓位，2020年上半年末最低，为63.22%。
截至2025年末，基金规模为4691.13万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计64户，合计持有2263.46万份。机构持有份额占比48.61%，个人投资者占比51.39%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约247.7%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、寒武纪、沪电股份、宁德时代、紫金矿业、工业富联、生益科技、华鲁恒升、立讯精密。
（文章来源：中国证券报·中证网）
