AI基金华泰保兴吉年福（005522）披露2025年年报，2025年基金利润6695.55万元，加权平均基金份额本期利润0.4412元。报告期内，基金净值增长率为40.27%，截至2025年末，基金规模为2.23亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.54元。基金经理是田荣，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰保兴成长优选A近一年复权单位净值增长率最高，达58.77%；华泰保兴吉年福最低，为49.46%。
基金管理人在年报中表示，未来我们对锂电、储能继续看好。但是需求好于预期的背景下上游将有望获得更高的利润分配比例，因而我们提高了对上游相关公司的配置比例。汽车及零部件行业市场存在普遍的需求和格局担忧，周期压制导致估值普遍处于低位，我们认为出海、智能化、产品横向扩展仍有望给部分公司带来较好的成长机会，因而适当加大了优质低估公司的配置比例，并期待有基本面和估值共振的机会。基本金属及贵金属、储能、欧洲海风、快递及供应链公司、养殖、钢铁等行业个股，我们继续看好并保持配置。
截至4月9日，华泰保兴吉年福近三个月复权单位净值增长率为-3.66%，位于同类可比基金911/1287；近半年复权单位净值增长率为-3.42%，位于同类可比基金992/1286；近一年复权单位净值增长率为49.46%，位于同类可比基金375/1286；近三年复权单位净值增长率为43.37%，位于同类可比基金189/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.918，位于同类可比基金133/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为19.23%，同类可比基金排名269/1264。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为12.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.42%，同类平均为72.57%。2025年末基金达到90.38%的最高仓位，2023年末最低，为5.5%。
截至2025年末，基金规模为2.23亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计214户，合计持有1.45亿份。其中管理人员工持有8670.01份，占比0.01%，机构持有份额占比99.99%，个人投资者占比0.01%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约289.49%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、大金重工、爱柯迪、中孚实业、永兴材料、北汽蓝谷、楚江新材、阳光电源、海力风电、银轮股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
