AI基金东方红创新趋势混合（010699）披露2025年年报，2025年基金利润3.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.1532元。报告期内，基金净值增长率为22.75%，截至2025年末，基金规模为18.88亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为0.906元。基金经理是周云和蔡志鹏，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方红创新趋势混合近一年复权单位净值增长率最高，达40.6%；东方红启华三年持有混合A最低，为38.26%。
基金管理人在年报中表示，市场层面，2025 年各类指数均大幅上行，但结构分化明显，即使在成长股内部估值和涨幅也有非常显著的分化，市场呈现部分高估，部分低估的特征。长期看，顺周期板块的赔率很高，但还需要耐心的等待供给端的改善，我们会在组合中做适当配置，并保持密切跟踪。2026 年，我们对市场保持相对乐观，尽管经济依然在筑底修复的过程中，但是流动性的宽松和风险偏好的持续提升会让市场变得非常活跃，在这种风格背景下，自下而上地在与宏观关联度不高的行业中，挖掘相对低估的个股是更优的选择。我们会依据标的估值与基本面的变化对组合进行动态调整，努力为持有人创造回报。
截至4月9日，东方红创新趋势混合近三个月复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金24/185；近半年复权单位净值增长率为5.85%，位于同类可比基金49/185；近一年复权单位净值增长率为40.60%，位于同类可比基金83/185；近三年复权单位净值增长率为30.99%，位于同类可比基金44/177。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7729，位于同类可比基金27/178。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为22.07%，同类可比基金排名19/178。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.49%，同类平均为87.64%。2022年末基金达到89.16%的最高仓位，2022年三季度末最低，为71.19%。
截至2025年末，基金规模为18.88亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.27万户，合计持有22.51亿份。其中管理人员工持有114.28万份，占比0.05%，机构持有份额占比0.09%，个人投资者占比99.91%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约103.97%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中通快递-W、博迁新材、隆基绿能、海螺水泥、海泰新光、兆易创新、继峰股份、新奥股份、航发动力、中国天楹。
（文章来源：中国证券报·中证网）
