AI基金恒越匠心优选一年持有混合A（015150）披露2025年年报，2025年基金利润2552.31万元，加权平均基金份额本期利润0.4681元。报告期内，基金净值增长率为34.9%，截至2025年末，基金规模为3520.86万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.052元。基金经理是宋佳龄，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，恒越医疗健康精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.68%；恒越内需驱动混合A最低，为2.7%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，消费领域将成为国内经济发展的核心抓手。政策端，以旧换新政策将延续，服务消费将成为政策后续发力重点。而我们可以看到，高端消费自 2025 年下半年以来持续修复，餐饮供应链自年底以来开始逐渐回暖，头部白酒公司春节销售超预期，越来越多的传统消费细分赛道开始复苏。叠加新消费龙头公司景气度依旧延续，我们对今年消费行业基本面持续向好有较强信心。
截至4月9日，恒越匠心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.17%，位于同类可比基金537/689；近半年复权单位净值增长率为-12.42%，位于同类可比基金620/689；近一年复权单位净值增长率为9.27%，位于同类可比基金624/685；近三年复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金255/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2691，位于同类可比基金276/393。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为33.43%，同类可比基金排名188/392。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.45%，同类平均为84.04%。2025年一季度末基金达到89.81%的最高仓位，2023年一季度末最低，为54.96%。
截至2025年末，基金规模为3520.86万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2303户，合计持有3244.83万份。其中管理人员工持有49.45份，机构持有份额占比0.15%，个人投资者占比99.85%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1092.5%，持续高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是万辰集团、腾讯控股、泡泡玛特、若羽臣、巨人网络、古茗、西麦食品、极兔速递-W、百亚股份、卫龙美味。
（文章来源：中国证券报·中证网）
