AI基金诺安优化配置混合A（006025）披露2025年年报，2025年基金利润2.34亿元，加权平均基金份额本期利润0.5554元。报告期内，基金净值增长率为45.93%，截至2025年末，基金规模为11.8亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月9日，单位净值为2.657元。基金经理是刘慧影，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，诺安优化配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.48%；诺安积极回报混合A最低，为3.99%。
基金管理人在年报中表示，展望未来，中国半导体全面突破制裁与中国 AI 应用爆发会成为重点的两条中期时代主线。中国芯片近些年发展迅速，从 2018 年贸易战以来，我国半导体芯片技术不断突破，截至 2024 年，中国芯片出口已超过电动车成为第一大出口的工业贸易品，可以说在半导体领域，中国只剩先进制程芯片这一个战略高地正在突破。
截至4月9日，诺安优化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-8.12%，位于同类可比基金197/229；近半年复权单位净值增长率为-4.05%，位于同类可比基金155/229；近一年复权单位净值增长率为48.48%，位于同类可比基金156/229；近三年复权单位净值增长率为45.99%，位于同类可比基金81/171。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6798，位于同类可比基金89/168。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为44.16%，同类可比基金排名105/168。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.93%，同类平均为86.9%。2023年末基金达到93.36%的最高仓位，2022年上半年末最低，为62.08%。
截至2025年末，基金规模为11.8亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.22万户，合计持有4.54亿份。其中管理人员工持有38.55万份，占比0.08%，机构持有份额占比70.34%，个人投资者占比29.66%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约119.37%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是北方华创、中科飞测、茂莱光学、华大九天、中芯国际、中微公司、拓荆科技、张江高科、芯源微、精智达。
（文章来源：中国证券报·中证网）
