AI基金永赢鑫盛混合A（011004）披露2025年年报，2025年基金利润610.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0238元。报告期内，基金净值增长率为2.34%，截至2025年末，基金规模为2.22亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.113元。基金经理是卢绮婷和卢丽阳。
基金管理人在年报中表示，权益市场方面，低利率环境下负债端的长期变化仍然是支撑A股市场波动率降低的重要因素，而政策支持力度、产业发展趋势、经济修复斜率决定了市场短期表现的强度，我们仍然看好权益市场的表现。从资金面的维度我们重点关注人民币升值所带来的跨境资本流动对于资产定价的影响，而基本面角度我们继续重点关注泛AI相关的产业趋势进展（重点关注存储扩产、算力通胀、电力设备出海等方向），以及降息/中选周期下海内外经济体传统经济的修复力度和政策强度（重点关注工业金属、工程机械、困境反转的周期龙头的相应机会）。此外，红利资产仍然会作为我们偏底仓的品种持续关注，以及非银扩表的中长期逻辑。
截至4月9日，永赢鑫盛混合A近三个月复权单位净值增长率为0.75%，位于同类可比基金198/664；近半年复权单位净值增长率为1.81%，位于同类可比基金230/664；近一年复权单位净值增长率为2.76%，位于同类可比基金558/664；近三年复权单位净值增长率为8.77%，位于同类可比基金366/643。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6849，位于同类可比基金214/578。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为1.63%，同类可比基金排名9/562。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.46%，同类平均为19.42%。2021年上半年末基金达到22.56%的最高仓位，2025年三季度末最低，为0.74%。
截至2025年末，基金规模为2.22亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6888户，合计持有2.02亿份。其中管理人员工持有242万份，占比1.20%，机构持有份额占比31.04%，个人投资者占比68.96%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约145.14%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是天山铝业、雅克科技、华泰证券、蒙牛乳业、国泰海通、麦格米特、中信证券、新宙邦、雅化集团、极米科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
