AI基金中银证券优选行业龙头混合A（009640）披露2025年年报，2025年基金利润2776.68万元，加权平均基金份额本期利润0.306元。报告期内，基金净值增长率为73.39%，截至2025年末，基金规模为6656.97万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为0.699元。基金经理是宋方云。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，在全球流动性预期改善的前提下，经济复苏预期在逐步提升，国内经济结构转型动量也在持续加强，地缘政治博弈进入后周期，关税影响的边际效应在递减，全球的供应链格局从总量逻辑走向质量逻辑，先进制造能力是核心竞争要素。
“十五五”规划依然践行经济结构转型高质量高发展，其规划的新兴战略产业依然是未来投资的重要方向，新质生产力中的科技自主可控和追赶海外 AI 产业节奏成为了两个重要的发展方向。本基金仓位配置将聚焦在新质生产力领域，重点行业优选在新兴科技、高端制造和新能源方向上。
截至4月9日，中银证券优选行业龙头混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.21%，位于同类可比基金604/689；近半年复权单位净值增长率为2.16%，位于同类可比基金337/689；近一年复权单位净值增长率为80.02%，位于同类可比基金63/685；近三年复权单位净值增长率为-14.05%，位于同类可比基金358/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1598，位于同类可比基金316/393。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为56.04%，同类可比基金排名384/392。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.52%，同类平均为84.04%。2022年末基金达到93.17%的最高仓位，2022年上半年末最低，为85.03%。
截至2025年末，基金规模为6656.97万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3509户，合计持有9016.3万份。其中管理人员工持有21万份，占比0.23%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1085.66%，持续3年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是百傲化学、新易盛、中际旭创、胜宏科技、生益科技、仕佳光子、源杰科技、睿创微纳、天孚通信、深南电路。
（文章来源：中国证券报·中证网）
