AI基金中科沃土沃嘉混合A（004763）披露2025年年报，2025年基金利润8104.59元，加权平均基金份额本期利润0.0004元。报告期内，基金净值增长率为31.35%，截至2025年末，基金规模为405.59万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.738元。基金经理是徐平安和卢振荣。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，我们对资本市场保持谨慎乐观态度。经济增长方面，作为十五五计划的元年，预计全年经济增速将保持稳定。政策方面，财政及货币政策有望继续保持较强的力度，全年仍存在一定降准、降息的空间。外部风险方面，国际地缘政治摩擦及局部性武装冲突加剧，但相对稳定的政治经济格局为我国经济复苏提供了良好条件，也为国际资本寻求避险提供了极具吸引力的选择。
市场趋势方面，随着国内经济持续回暖复苏，国内通胀趋势有望触底回升，预计A股上市公司将迎来新一轮盈利上行周期，非金融板块的ROE有望企稳回升。市场风格方面，随着经济基本面的进一步改善，顺周期、大消费等传统行业有望企稳反弹，人工智能、半导体等科技行业也将维持较高景气度。随着国内PPI的企稳上行，2026年价值与成长风格的分化可能出现再平衡，成长风格全年仍可能小幅占优。
截至4月9日，中科沃土沃嘉混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.04%，位于同类可比基金696/1287；近半年复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金383/1286；近一年复权单位净值增长率为35.24%，位于同类可比基金559/1286；近三年复权单位净值增长率为36.54%，位于同类可比基金263/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9957，位于同类可比基金83/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为6.81%，同类可比基金排名103/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.26%，同类平均为72.57%。2020年末基金达到82.7%的最高仓位，2024年末最低，为0.01%。
截至2025年末，基金规模为405.59万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计421户，合计持有240.04万份。机构持有份额占比0.04%，个人投资者占比99.96%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约361.9%，持续5年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、长电科技、深南电路、中国海油、胜宏科技、兆易创新、工业富联、中国平安、春秋航空、国泰海通。
（文章来源：中国证券报·中证网）
