AI基金博时沪港深价值优选A（004091）披露2025年年报，2025年基金利润765.24万元，加权平均基金份额本期利润0.1359元。报告期内，基金净值增长率为12.35%，截至2025年末，基金规模为5310.91万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.273元。基金经理是赵易，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，博时沪港深价值优选A近一年复权单位净值增长率最高，达15.63%；博时时代领航混合A最低，为10.26%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，市场能否继续在去美元化和 AI 创新等宏大叙事的背景下实现估值扩张是值得观察的核心要点。总体而言，市场向前发展的驱动力终归要回到自身的基本面如何。当下而言，国内的主要矛盾则在于物价的温和回升的持续性如何。2026 年，市场或许是站在新一轮周期的起点。本组合将坚持对标基准的思路，寻找估值性价比具备吸引力的标的。
截至4月9日，博时沪港深价值优选A近三个月复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金367/1287；近半年复权单位净值增长率为6.01%，位于同类可比基金380/1286；近一年复权单位净值增长率为15.63%，位于同类可比基金943/1286；近三年复权单位净值增长率为10.10%，位于同类可比基金723/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2785，位于同类可比基金902/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为24.72%，同类可比基金排名413/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.68%，同类平均为72.57%。2019年三季度末基金达到92.41%的最高仓位，2024年上半年末最低，为40.58%。
截至2025年末，基金规模为5310.91万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1138户，合计持有4317.47万份。其中管理人员工持有126.71万份，占比2.93%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约712.35%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是东山精密、香农芯创、菲利华、宇瞳光学、金盘科技、阿里巴巴-W、中芯国际、长芯博创、兆易创新、腾讯控股。
（文章来源：中国证券报·中证网）
