AI基金兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B（970120）披露2025年年报，2025年基金利润94.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0546元。报告期内，基金净值增长率为4.22%，截至2025年末，基金规模为1943.21万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.314元。基金经理是范驾云和吕晓威，目前共同管理2只基金。
基金管理人在年报中表示，我们相对看好三条主线：首先是科技创新、高端制造、出海这类趋势性产业机会，相关行业包括 TMT、电新、机械等；其次是“反内卷”、“供求关系演变”等因素下形成的周期反转型机会，相关行业包括建材、化工、食品饮料等；另外，在无风险利率低位、存款搬家、房子投资属性减弱、全球局势复杂的背景下，红利股仍然是确定性较高、隐含复利具备吸引力的一类资产，相关行业包括家电、移动运营商、石油、公用事业、交运等。
截至4月10日，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为0.41%，位于同类可比基金297/629；近半年复权单位净值增长率为1.74%，位于同类可比基金285/629；近一年复权单位净值增长率为4.94%，位于同类可比基金458/629；近三年复权单位净值增长率为7.04%，位于同类可比基金425/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1814，位于同类可比基金438/550。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为6.39%，同类可比基金排名294/549。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.19%，同类平均为19.2%。2022年三季度末基金达到33.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为4.02%。
截至2025年末，基金规模为1943.21万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计89户，合计持有1490.45万份。机构持有份额占比22.29%，个人投资者占比77.71%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约60.4%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、伊利股份、中国海洋石油、海尔智家、中国移动、贵州茅台、宁德时代、华测检测、建设银行、江苏宁沪高速公路。
（文章来源：中国证券报·中证网）
