AI基金摩根行业睿选股票A（011236）披露2025年年报，2025年基金利润6.45亿元，加权平均基金份额本期利润0.3742元。报告期内，基金净值增长率为62.13%，截至2025年末，基金规模为17.67亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为1.075元。基金经理是李博，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，摩根核心精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达100.29%；摩根行业睿选股票A最低，为74.9%。
基金管理人在年报中表示，进入 2026 年，我们判断市场机会将大于风险，A 股有望呈现结构性的投资机会。市场整体估值仍处于历史较低水平，我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注具备成长属性的个股，尤其是历史跌幅较大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现有望获得超额收益；其次，关注经济转型带来的投资机会；最后，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，消费相关的领域存在投资机会。
截至4月10日，摩根行业睿选股票A近三个月复权单位净值增长率为5.59%，位于同类可比基金15/58；近半年复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金24/58；近一年复权单位净值增长率为74.90%，位于同类可比基金8/57；近三年复权单位净值增长率为46.21%，位于同类可比基金13/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8289，位于同类可比基金14/57。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为36.54%，同类可比基金排名24/32。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.65%，同类平均为88.64%。2024年三季度末基金达到93.96%的最高仓位，2021年上半年末最低，为67.8%。
截至2025年末，基金规模为17.67亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.45万户，合计持有17.52亿份。其中管理人员工持有121.85万份，占比0.07%，机构持有份额占比23.98%，个人投资者占比76.02%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约121.16%，持续3年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、亿纬锂能、宁德时代、天华新能、恩捷股份、东山精密、牧原股份、柳工、阿里巴巴-W、中信证券。
（文章来源：中国证券报·中证网）
