AI基金国金量化多因子A（006195）披露2025年年报，2025年基金利润10.04亿元，加权平均基金份额本期利润0.9451元。报告期内，基金净值增长率为48.48%，截至2025年末，基金规模为32.58亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为3.305元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达59.75%；国金量化多策略A最低，为51.71%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，A 股市场出现巨幅波动的概率或将降低，但风格切换与行业轮动速度较快的特征可能仍将延续。在此背景下，以获取相对稳定超额收益为目标的公募量化多头产品需保持较为严格的风险控制，并持续优化风险模型，增强对市场风险的刻画能力，进一步提升超额收益的稳健性。
截至4月10日，国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为4.18%，位于同类可比基金17/58；近半年复权单位净值增长率为13.07%，位于同类可比基金8/58；近一年复权单位净值增长率为59.75%，位于同类可比基金16/57；近三年复权单位净值增长率为62.40%，位于同类可比基金7/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8091，位于同类可比基金16/57。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名37/57。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.37%，同类平均为88.64%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2022年上半年末最低，为71.07%。
截至2025年末，基金规模为32.58亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计15.07万户，合计持有10.83亿份。其中管理人员工持有449.11万份，占比0.41%，机构持有份额占比10.42%，个人投资者占比89.58%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约881.66%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是江波龙、蓝色光标、潍柴动力、阿特斯、中兴通讯、格力电器、东山精密、国轩高科、亿纬锂能、景旺电子。
（文章来源：中国证券报·中证网）
