AI基金中航量化阿尔法六个月持有A（011934）披露2025年年报，2025年基金利润1341.44万元，加权平均基金份额本期利润0.3109元。报告期内，基金净值增长率为39.05%，截至2025年末，基金规模为2757.06万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为1.199元。基金经理是龙川和杨扬，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，中航量化阿尔法六个月持有A近一年复权单位净值增长率最高，达52.27%；中航中证智选均衡配置指数发起A最低，为39.15%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，我们对A股市场中长期前景保持乐观。随着经济结构持续优化和新质生产力相关产业的深入推进，资本市场将涌现出更多结构性机遇。宏观环境的温和改善与企业盈利的逐步修复，有望共同为市场提供支撑。
我们将继续坚持核心的投资理念，即严格遵循估值合理性、盈利质量与成长空间相匹配的原则，自下而上精选个股。我们的策略重心将进一步下沉，加强对中小市值公司及细分隐形冠军的覆盖。我们致力于在更广阔的领域中，积极寻找那些具备良好基本面、但尚未被市场充分认知和定价的投资机会。
截至4月10日，中航量化阿尔法六个月持有A近三个月复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金34/121；近半年复权单位净值增长率为7.40%，位于同类可比基金61/121；近一年复权单位净值增长率为52.27%，位于同类可比基金37/120；近三年复权单位净值增长率为35.01%，位于同类可比基金20/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7078，位于同类可比基金17/86。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为31.1%，同类可比基金排名37/86。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为15.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.55%，同类平均为88.34%。2024年三季度末基金达到91.02%的最高仓位，2025年末最低，为84.9%。
截至2025年末，基金规模为2757.06万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计455户，合计持有2473.82万份。其中管理人员工持有30.89万份，占比1.25%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1005.61%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是兆丰股份、润泽科技、超达装备、北方股份、易明医药、英搏尔、理邦仪器、康恩贝、祥和实业、天鹅股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
