AI基金平安新兴产业混合(LOF)（501099）披露2025年年报，2025年基金利润7594.04万元，加权平均基金份额本期利润1.2743元。报告期内，基金净值增长率为100.32%，截至2025年末，基金规模为1.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月10日，单位净值为2.848元。基金经理是翟森，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，平安科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达120.79%；平安新兴产业混合(LOF)最低，为116.16%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们认为 AI 产业将进入新的章节。算力需求不再仅由训练驱动，而更多来自推理、Agent 协同与企业级应用落地。基础设施需求从单点性能转向系统效率，结构性通胀特征将更加明显。在此背景下，随着 AI 模型从一次性训练走向持续推理与 Agent 架构，算力体系正在从“单纯拼 GPU”升级为“计算+内存+存储+互联”的系统竞争。
截至4月10日，平安新兴产业混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金76/229；近半年复权单位净值增长率为17.32%，位于同类可比基金78/229；近一年复权单位净值增长率为116.16%，位于同类可比基金43/229；近三年复权单位净值增长率为75.29%，位于同类可比基金46/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7644，位于同类可比基金56/168。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为45.71%，同类可比基金排名120/169。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.92%，同类平均为86.9%。2021年一季度末基金达到91.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为66.47%。
截至2025年末，基金规模为1.12亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3898户，合计持有4358.11万份。其中管理人员工持有45.29万份，占比1.04%，机构持有份额占比0.12%，个人投资者占比99.88%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1005.07%，持续5年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、寒武纪、新易盛、生益科技、阿里巴巴-W、天孚通信、源杰科技、东山精密、中科飞测、致尚科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
