AI基金华泰保兴策略精选A（005169）披露2025年年报，2025年基金利润196.02万元，加权平均基金份额本期利润0.1205元。报告期内，基金净值增长率为13.6%，截至2025年末，基金规模为1463.15万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月10日，单位净值为0.965元。基金经理是刘斌，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，华泰保兴策略精选A近一年复权单位净值增长率最高，达11.7%；华泰保兴吉年盈混合A最低，为5.48%。
基金管理人在年报中表示，历年中央经济工作会议不断强调消费的重要性，国家亦出台以旧换新等一系列消费刺激措施，消费在经济的三驾马车中将发挥越来越重要的作用。消费板块自2021年初开始调整，经历了5年的估值消化。在这一过程中，不断有公司依靠商业模式创新、产品升级、渠道扩张跑出来，实现业绩与股价的良性增长。当下我们观察到有更多的子行业出现竞争格局的改善，同时估值回到合理区间。
截至4月10日，华泰保兴策略精选A近三个月复权单位净值增长率为-6.48%，位于同类可比基金1115/1287；近半年复权单位净值增长率为-3.33%，位于同类可比基金1085/1286；近一年复权单位净值增长率为11.70%，位于同类可比基金1005/1286；近三年复权单位净值增长率为-5.31%，位于同类可比基金1070/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2231，位于同类可比基金966/1274。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为27.15%，同类可比基金排名504/1273。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.02%，同类平均为72.57%。2024年一季度末基金达到93.9%的最高仓位，2020年末最低，为2.36%。
截至2025年末，基金规模为1463.15万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计167户，合计持有1439.24万份。其中管理人员工持有40.11万份，占比2.79%，机构持有份额占比83.33%，个人投资者占比16.67%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约63.7%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是万华化学、鱼跃医疗、索菲亚、三一重工、桐昆股份、晨光股份、华鲁恒升、云铝股份、欧派家居、老板电器。
（文章来源：中国证券报·中证网）
