AI基金诺德新宜（005294）披露2025年年报，2025年基金利润162.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0133元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至2025年末，基金规模为1.19亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月10日，单位净值为1.015元。基金经理是顾钰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，诺德新享近一年复权单位净值增长率最高，达37.18%；诺德新宜最低，为7.13%。
基金管理人在年报中表示，长期来看，在国家政策的大力支持下，以高端制造、新能源、半导体等为核心的新兴产业或正成为重点发展领域。在政策的扶持下，消费行业和医药行业也有望呈现出长期的积极趋势。另一方面，随着国内无风险利率中枢的下移，“低利率”+“资产荒”的状况使得高股息的权益资产可能成为比较重要的配置方向之一。
截至4月10日，诺德新宜近三个月复权单位净值增长率为0.25%，位于同类可比基金628/1287；近半年复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金794/1286；近一年复权单位净值增长率为7.12%，位于同类可比基金1093/1286；近三年复权单位净值增长率为-12.18%，位于同类可比基金1138/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1152，位于同类可比基金1194/1274。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为32.97%，同类可比基金排名741/1273。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为18.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.58%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到93.4%的最高仓位，2022年末最低，为5.96%。
截至2025年末，基金规模为1.19亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计425户，合计持有1.23亿份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比99.46%，个人投资者占比0.54%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约118.76%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是皖能电力、中国联通、中国移动、中国电信、山东黄金、山金国际、赤峰黄金、浙能电力、中国广核、华钰矿业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
