AI基金诺德周期策略混合（570008）披露2025年年报，2025年基金利润3.73亿元，加权平均基金份额本期利润1.5482元。报告期内，基金净值增长率为74.07%，截至2025年末，基金规模为9.88亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为5.235元。基金经理是陈国光和罗世锋。
基金管理人在年报中表示，我们认为真正具有硬核创新能力并处于行业上升周期的优秀公司有基本面支撑，超额收益或许会更加明显：人工智能算力的提升和应用、半导体国产化、新能源或将是一个较长周期的成长领域，汽车新能源化、智能化可能在未来几年都将保持较快的成长速度。
截至4月10日，诺德周期策略混合近三个月复权单位净值增长率为19.63%，位于同类可比基金3/265；近半年复权单位净值增长率为40.23%，位于同类可比基金2/265；近一年复权单位净值增长率为124.58%，位于同类可比基金2/265；近三年复权单位净值增长率为53.52%，位于同类可比基金21/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5813，位于同类可比基金107/260。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为37.83%，同类可比基金排名193/260。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.86%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.66%，同类平均为86.12%。2023年三季度末基金达到93.16%的最高仓位，2020年末最低，为77.55%。
截至2025年末，基金规模为9.88亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.68万户，合计持有2.26亿份。其中管理人员工持有54.51万份，占比0.24%，机构持有份额占比55.45%，个人投资者占比44.55%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约290.8%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、生益科技、天孚通信、工业富联、剑桥科技、沪电股份、长芯博创、鼎通科技、中微公司。
（文章来源：中国证券报·中证网）
