AI基金中信保诚周期优选混合A（022269）披露2025年年报，2025年基金利润3556.33万元，加权平均基金份额本期利润0.8879元。报告期内，基金净值增长率为53.29%，截至2025年末，基金规模为2.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月10日，单位净值为1.684元。基金经理是孙惠成，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，中信保诚新选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达93.06%；中信保诚盛裕一年持有期A最低，为7.71%。
基金管理人在年报中表示，2026 年，我们相对关注中美财政货币双宽下，经济共振带来的偏周期类资产的投资机会。其中，有色板块高景气持续向上的确定性较高，而化工板块由于整体估值和景气度均相对较低，预计具备更大的共振向上的空间。2026 年本基金会适当聚焦相对偏周期价值方向，关注有色和化工等板块，择机增加其他顺周期品种的配置。
截至4月10日，中信保诚周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.37%，位于同类可比基金15/49；近半年复权单位净值增长率为24.02%，位于同类可比基金16/49；近一年复权单位净值增长率为84.01%，位于同类可比基金18/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.748。
截至4月9日，基金成立以来最大回撤为14.4%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为14.4%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.19%，同类平均为86.41%。2025年末基金达到91.93%的最高仓位，2025年上半年末最低，为84.8%。
截至2025年末，基金规模为2.81亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计115户，合计持有1.9亿份。其中管理人员工持有36.55万份，占比0.19%，机构持有份额占比98.55%，个人投资者占比1.45%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约244.47%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是华峰化学、巨化股份、紫金矿业、鲁西化工、华鲁恒升、云铝股份、万华化学、恒力石化、紫金黄金国际、洛阳钼业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
