AI基金大成睿鑫股票A（009069）披露2025年年报，2025年基金利润4833.63万元，加权平均基金份额本期利润0.2092元。报告期内，基金净值增长率为16.29%，截至2025年末，基金规模为2.78亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为1.393元。基金经理是刘旭，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，大成高鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达14.52%；大成匠心卓越三年持有混合A最低，为8.83%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，我们对宏观经济与证券市场持谨慎乐观态度。站在当前时点回望，过去两年市场完成了一轮从低估向均衡水平的回归过程。资产价格的修复显著领先于宏观基本面的改善，市场部分定价了经济企稳修复的预期，也意味着 2026 年的市场环境将与过去两年有本质不同——我们不再处于“估值修复”的起点，而是进入了“情绪与基本面赛跑”的阶段。
截至4月9日，大成睿鑫股票A近三个月复权单位净值增长率为-5.56%，位于同类可比基金130/167；近半年复权单位净值增长率为-3.44%，位于同类可比基金116/167；近一年复权单位净值增长率为13.79%，位于同类可比基金149/165；近三年复权单位净值增长率为24.52%，位于同类可比基金67/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.644，位于同类可比基金57/157。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为15.06%，同类可比基金排名1/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.37%，同类平均为88.27%。2022年一季度末基金达到89.15%的最高仓位，2025年末最低，为79.2%。
截至2025年末，基金规模为2.78亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计8103户，合计持有1.9亿份。其中管理人员工持有70.84万份，占比0.37%，机构持有份额占比6.23%，个人投资者占比93.77%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约76.81%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是豪迈科技、美的集团、中国移动、腾讯控股、福耀玻璃、海尔智家、华域汽车、阿里巴巴-W、长和、中国海洋石油。
（文章来源：中国证券报·中证网）
