AI基金泉果旭源三年持有期混合A（016709）披露2025年年报，2025年基金利润49.67亿元，加权平均基金份额本期利润0.3603元。报告期内，基金净值增长率为46.28%，截至2025年末，基金规模为107.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月9日，单位净值为1.149元。基金经理是赵诣。
基金管理人在年报中表示，展望后市，从宏观面上，我们需要关注两个方面，一方面，需要关注关税政策和地缘冲突对美联储货币政策的影响，从而会影响到全球的流动性和 AI 的投融资；另一方面，我们要关注国内对经济以及新兴领域的支持力度。整体而言，相对于 2025 年，宏观面整体在 2026 年会相对稳定，市场更多会体现为结构性的机会，尤其是高端制造和科技类的成长股，我们仍然会通过自下而上选择优秀的公司陪伴其成长。
截至4月9日，泉果旭源三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.94%，位于同类可比基金25/100；近半年复权单位净值增长率为1.34%，位于同类可比基金40/100；近一年复权单位净值增长率为66.21%，位于同类可比基金20/99；近三年复权单位净值增长率为15.07%，位于同类可比基金38/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5303，位于同类可比基金30/72。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为43.56%，同类可比基金排名34/52。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.99%，同类平均为87.15%。2024年三季度末基金达到94.73%的最高仓位，2022年末最低，为67.24%。
截至2025年末，基金规模为107.49亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计13.36万户，合计持有97.86亿份。其中管理人员工持有1905.02万份，占比0.19%，机构持有份额占比0.13%，个人投资者占比99.87%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约78.42%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是恩捷股份、宁德时代、天赐材料、科达利、腾讯控股、立讯精密、应流股份、振芯科技、阿里巴巴-W、中芯国际。
（文章来源：中国证券报·中证网）
