AI基金华泰柏瑞创新升级混合A（000566）披露2025年年报，2025年基金利润6371.12万元，加权平均基金份额本期利润0.4025元。报告期内，基金净值增长率为19.43%，截至2025年末，基金规模为3.17亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月9日，单位净值为2.603元。基金经理是刘腾飞，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰柏瑞科技创新混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达63.1%；华泰柏瑞战略新兴产业混合A最低，为23.6%。
基金管理人在年报中表示，展望接下来的市场行情，宏观层面中外流动性共振宽松，政策层面聚焦“十五五”开局与新质生产力，资金层面存在居民资产再配置与外资回流，对后市行情走势比较乐观。当然外部关税风险未完全解除，内需政策力度减弱，人民币升值也会对出口形成短期压力，市场波动性会加大，需要严格遵循选股策略，在能力圈内做加法。
截至4月9日，华泰柏瑞创新升级混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.50%，位于同类可比基金119/134；近半年复权单位净值增长率为0.89%，位于同类可比基金78/134；近一年复权单位净值增长率为29.25%，位于同类可比基金62/134；近三年复权单位净值增长率为-11.07%，位于同类可比基金116/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0247，位于同类可比基金115/124。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为36.83%，同类可比基金排名103/122。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.69%，同类平均为67.52%。2020年末基金达到91%的最高仓位，2024年一季度末最低，为70.05%。
截至2025年末，基金规模为3.17亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计11.29万户，合计持有1.22亿份。其中管理人员工持有4.88万份，占比0.04%，机构持有份额占比3.88%，个人投资者占比96.12%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约504.56%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、江淮汽车、松原安全、春风动力、厦钨新能、宇通客车、骄成超声、金风科技、皖维高新、特锐德。
（文章来源：中国证券报·中证网）
